有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 (2018年3月26日現在) | 第7期特定期間末 (2018年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 188,504,523 | 425,300,645 | |||
| 金銭信託 | 95,176,922 | 41,327,189 | |||
| 株式 | 1,414,743,598 | 984,370,306 | |||
| 投資信託受益証券 | 480,074,400 | 412,380,530 | |||
| 未収入金 | 198,588,788 | 16,156,348 | |||
| 未収配当金 | 2,637,364 | 2,717,267 | |||
| 流動資産合計 | 2,379,725,595 | 1,882,252,285 | |||
| 資産合計 | 2,379,725,595 | 1,882,252,285 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 35,200 | |||
| 未払金 | 22,583,265 | - | |||
| 未払解約金 | - | 16,447,986 | |||
| 未払受託者報酬 | 353,010 | 262,790 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,708,389 | 9,460,540 | |||
| その他未払費用 | 75,565 | 55,872 | |||
| 流動負債合計 | 35,720,229 | 26,262,388 | |||
| 負債合計 | 35,720,229 | 26,262,388 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,708,467,301 | 2,283,335,191 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △364,461,935 | △427,345,294 | |||
| (分配準備積立金) | 87,091,713 | 84,544,599 | |||
| 元本等合計 | 2,344,005,366 | 1,855,989,897 | |||
| 純資産合計 | 2,344,005,366 | 1,855,989,897 | |||
| 負債純資産合計 | 2,379,725,595 | 1,882,252,285 | |||
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