有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 (平成29年9月25日現在) | 第6期特定期間末 (平成30年3月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 95,322,215 | 188,504,523 | |||
| 金銭信託 | 91,357,101 | 95,176,922 | |||
| 株式 | 1,905,521,472 | 1,414,743,598 | |||
| 投資信託受益証券 | 755,950,905 | 480,074,400 | |||
| 未収入金 | 15,677,141 | 198,588,788 | |||
| 未収配当金 | 2,225,189 | 2,637,364 | |||
| 流動資産合計 | 2,866,054,023 | 2,379,725,595 | |||
| 資産合計 | 2,866,054,023 | 2,379,725,595 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 22,583,265 | |||
| 未払受託者報酬 | 376,333 | 353,010 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,547,864 | 12,708,389 | |||
| その他未払費用 | 81,477 | 75,565 | |||
| 流動負債合計 | 14,005,674 | 35,720,229 | |||
| 負債合計 | 14,005,674 | 35,720,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,282,360,537 | 2,708,467,301 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △430,312,188 | △364,461,935 | |||
| (分配準備積立金) | 87,706,411 | 87,091,713 | |||
| 元本等合計 | 2,852,048,349 | 2,344,005,366 | |||
| 純資産合計 | 2,852,048,349 | 2,344,005,366 | |||
| 負債純資産合計 | 2,866,054,023 | 2,379,725,595 | |||
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