有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 (平成27年9月25日現在) | 第2期特定期間末 (平成28年3月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,286,213,218 | 2,118,254,577 | |||
| 金銭信託 | - | 93,378,896 | |||
| コール・ローン | 653,924,172 | - | |||
| 株式 | 5,639,975,758 | 4,831,427,412 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,169,158,092 | 1,227,462,062 | |||
| 未収入金 | 45,552,568 | 114,237,334 | |||
| 未収配当金 | 14,248,919 | - | |||
| 未収利息 | 179 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,809,072,906 | 8,384,760,281 | |||
| 資産合計 | 11,809,072,906 | 8,384,760,281 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,159,304 | |||
| 未払金 | - | 7,033,743 | |||
| 未払解約金 | 61,556,712 | 6,978,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,978,624 | 1,214,380 | |||
| 未払委託者報酬 | 107,230,628 | 43,717,657 | |||
| その他未払費用 | 595,673 | 242,850 | |||
| 流動負債合計 | 172,361,637 | 60,346,332 | |||
| 負債合計 | 172,361,637 | 60,346,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,733,407,909 | 12,927,660,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,096,696,640 | △4,603,246,606 | |||
| (分配準備積立金) | 27,801,586 | 65,735,992 | |||
| 元本等合計 | 11,636,711,269 | 8,324,413,949 | |||
| 純資産合計 | 11,636,711,269 | 8,324,413,949 | |||
| 負債純資産合計 | 11,809,072,906 | 8,384,760,281 | |||
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