有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 (平成28年3月25日現在) | 第3期特定期間末 (平成28年9月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,118,254,577 | 9,683,968 | |||
| 金銭信託 | 93,378,896 | 121,325,318 | |||
| 株式 | 4,831,427,412 | 2,826,346,095 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,227,462,062 | 430,782,174 | |||
| 未収入金 | 114,237,334 | 35,426,367 | |||
| 未収配当金 | - | 10,269,294 | |||
| 流動資産合計 | 8,384,760,281 | 3,433,833,216 | |||
| 資産合計 | 8,384,760,281 | 3,433,833,216 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,159,304 | - | |||
| 未払金 | 7,033,743 | - | |||
| 未払解約金 | 6,978,398 | 48,965,380 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,214,380 | 518,449 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,717,657 | 18,664,097 | |||
| その他未払費用 | 242,850 | 109,487 | |||
| 流動負債合計 | 60,346,332 | 68,257,413 | |||
| 負債合計 | 60,346,332 | 68,257,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,927,660,555 | 5,422,369,009 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,603,246,606 | △2,056,793,206 | |||
| (分配準備積立金) | 65,735,992 | 56,104,414 | |||
| 元本等合計 | 8,324,413,949 | 3,365,575,803 | |||
| 純資産合計 | 8,324,413,949 | 3,365,575,803 | |||
| 負債純資産合計 | 8,384,760,281 | 3,433,833,216 | |||
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