有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 (2018年9月25日現在) | 第8期特定期間末 (2019年3月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 425,300,645 | 151,577,897 | |||
| 金銭信託 | 41,327,189 | 38,054,304 | |||
| 株式 | 984,370,306 | 986,504,632 | |||
| 投資信託受益証券 | 412,380,530 | 407,137,605 | |||
| 未収入金 | 16,156,348 | 20,638,365 | |||
| 未収配当金 | 2,717,267 | 914,602 | |||
| 流動資産合計 | 1,882,252,285 | 1,604,827,405 | |||
| 資産合計 | 1,882,252,285 | 1,604,827,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 35,200 | - | |||
| 未払金 | - | 42,624,230 | |||
| 未払解約金 | 16,447,986 | 2,393,643 | |||
| 未払受託者報酬 | 262,790 | 199,269 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,460,540 | 7,173,869 | |||
| その他未払費用 | 55,872 | 43,189 | |||
| 流動負債合計 | 26,262,388 | 52,434,200 | |||
| 負債合計 | 26,262,388 | 52,434,200 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,283,335,191 | 1,893,664,203 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △427,345,294 | △341,270,998 | |||
| (分配準備積立金) | 84,544,599 | 71,494,295 | |||
| 元本等合計 | 1,855,989,897 | 1,552,393,205 | |||
| 純資産合計 | 1,855,989,897 | 1,552,393,205 | |||
| 負債純資産合計 | 1,882,252,285 | 1,604,827,405 | |||
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