有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年9月25日)

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【提出】: 2015/12/25 9:05
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	投資信託受益証券	CSOP FTSE CHINA A50 ETF-HKD	―	13,499,600	182.13	2,458,777,442	193.12	2,607,150,748	21.82
2	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	309,700	2,060.26	638,065,180	2,308.80	715,035,360	5.98
3	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	802,000	606.06	486,060,120	680.16	545,488,320	4.57
4	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	5,850,000	78.00	456,340,415	87.67	512,881,200	4.29
5	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	2,619,000	154.09	403,580,573	165.67	433,894,968	3.63
6	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,630,000	81.43	377,030,160	88.60	410,255,040	3.43
7	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	6,810,000	52.41	356,952,960	58.03	395,197,920	3.31
8	中国	株式	CITIC PACIFIC LTD	資本財	1,560,000	219.88	343,014,141	224.95	350,925,120	2.94
9	中国	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	保険	760,000	380.54	289,217,818	381.42	289,879,200	2.43
10	中国	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	27,000	8,064.03	217,728,810	10,628.31	286,964,613	2.40
11	中国	株式	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	銀行	4,820,000	53.50	257,908,560	59.12	284,977,680	2.39
12	中国	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	資本財	353,500	855.28	302,341,512	766.74	271,042,590	2.27
13	中国	株式	JD.COM INC-ADR	小売	80,000	3,192.86	255,429,236	3,347.72	267,817,680	2.24
14	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	公益事業	2,708,000	85.53	231,621,117	96.87	262,340,208	2.20
15	中国	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,544,000	153.43	236,910,463	150.54	232,433,760	1.95
16	香港	株式	CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,418,000	89.04	215,317,788	91.26	220,666,680	1.85
17	中国	株式	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR	ソフトウェア・サービス	30,000	5,903.54	177,106,410	6,902.18	207,065,430	1.73
18	中国	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	990,000	189.44	187,553,437	199.99	197,992,080	1.66
19	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	62,000	3,014.55	186,902,644	3,188.64	197,695,680	1.65
20	香港	株式	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	小売	1,400,000	135.32	189,455,147	133.53	186,950,400	1.56
21	中国	株式	HUADIAN POWER INTL CORP-H	公益事業	1,760,000	99.99	175,992,960	95.00	167,207,040	1.40
22	中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	公益事業	1,400,000	131.22	183,712,427	118.87	166,420,800	1.39
23	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	100,000	1,486.10	148,610,950	1,459.38	145,938,000	1.22
24	香港	株式	3SBIO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	971,000	126.67	122,998,512	137.28	133,298,880	1.12
25	中国	株式	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	ヘルスケア機器・サービス	416,400	259.27	107,960,860	283.29	117,964,454	0.99
26	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	380,000	283.29	107,652,480	307.32	116,781,600	0.98
27	中国	株式	CHINA EVERBRIGHT LTD	各種金融	416,000	274.82	114,326,977	278.61	115,904,256	0.97
28	香港	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	資本財	450,000	206.54	92,944,800	256.15	115,268,400	0.96
29	中国	株式	CGN POWER CO LTD-H	公益事業	2,170,000	50.38	109,341,960	52.26	113,404,200	0.95
30	香港	株式	SHENZHEN INTL HOLDINGS	運輸	600,000	175.67	105,403,996	186.26	111,758,400	0.94

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.29
		素材	0.70
		資本財	10.64
		運輸	1.16
		自動車・自動車部品	0.63
		耐久消費財・アパレル	1.42
		小売	6.21
		ヘルスケア機器・サービス	1.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.91
		銀行	11.18
		各種金融	3.14
		保険	6.99
		ソフトウェア・サービス	7.72
		電気通信サービス	1.22
		公益事業	7.74
投資信託受益証券	―	―	21.82
合計			90.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年9月25日)

開示資料

決算