有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

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【提出】: 2018/06/25 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	投資信託受益証券	CSOP FTSE CHINA A50 ETF-HKD	―	2,200,000	217.46	478,420,800	206.03	453,273,040	20.49
2	中国	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400,000	294.99	117,999,291	283.67	113,471,600	5.13
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,000,000	112.77	112,774,600	111.93	111,938,200	5.06
4	中国	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	470,000	221.22	103,977,891	231.40	108,759,880	4.92
5	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	20,000	5,854.80	117,096,000	5,327.86	106,557,360	4.82
6	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	90,000	1,177.23	105,950,970	1,094.98	98,548,830	4.45
7	中国	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	200,000	353.37	70,674,528	393.80	78,761,000	3.56
8	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	120,000	579.90	69,588,480	639.84	76,781,520	3.47
9	中国	株式	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	素材	999,000	85.03	84,948,966	75.83	75,757,766	3.42
10	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	80,000	971.61	77,729,440	933.98	74,718,400	3.38
11	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	150,000	401.97	60,295,591	400.07	60,011,700	2.71
12	中国	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	500,000	95.05	47,528,595	112.21	56,108,500	2.54
13	中国	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	不動産	200,000	226.15	45,231,189	222.20	44,440,720	2.01
14	中国	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	45,000	1,013.15	45,592,164	981.37	44,161,920	2.00
15	中国	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	111,000	389.62	43,248,153	374.28	41,546,079	1.88
16	中国	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,000	2,114.69	50,752,752	1,692.31	40,615,584	1.84
17	中国	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	10,000	4,038.29	40,382,955	4,008.77	40,087,710	1.81
18	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	40,000	984.69	39,387,667	945.82	37,833,160	1.71
19	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	10,191	3,579.79	36,481,660	3,540.75	36,083,885	1.63
20	中国	株式	3SBIO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	150,000	255.02	38,253,572	238.93	35,839,740	1.62
21	香港	株式	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	160,000	163.93	26,229,504	161.98	25,917,248	1.17
22	中国	株式	SHANGHAI JIN JIANG INTL HO-H	消費者サービス	600,000	47.81	28,688,520	43.07	25,844,760	1.17
23	香港	株式	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	150,000	154.09	23,113,574	146.64	21,997,320	0.99
24	中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,000	686.54	24,029,075	606.39	21,223,650	0.96
25	香港	株式	YUZHOU PROPERTIES CO	不動産	200,000	74.60	14,920,422	78.90	15,780,080	0.71
26	中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	36,000	423.07	15,230,844	411.23	14,804,280	0.67
27	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	200,000	58.82	11,765,360	58.12	11,625,960	0.53
28	中国	株式	LUYE PHARMA GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100,000	113.28	11,328,474	115.14	11,514,440	0.52
29	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	600	19,814.22	11,888,532	19,015.96	11,409,579	0.52
30	香港	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	10,000	1,040.62	10,406,210	1,074.07	10,740,770	0.49

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.85
		素材	9.70
		資本財	0.23
		自動車・自動車部品	1.84
		耐久消費財・アパレル	1.93
		消費者サービス	6.90
		食品・飲料・タバコ	3.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.31
		銀行	6.07
		各種金融	1.63
		保険	6.16
		不動産	5.43
		ソフトウェア・サービス	5.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.84
		公益事業	2.00
投資信託受益証券	―	―	20.49
合計			88.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

開示資料

決算