有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

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【提出】: 2016/12/22 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	投資信託受益証券	CSOP FTSE CHINA A50 ETF-HKD	―	2,909,000	154.12	448,358,351	155.75	453,077,913	14.65
2	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	92,300	2,950.06	272,290,907	2,812.16	259,562,368	8.39
3	中国	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	25,900	7,312.93	189,405,053	8,598.52	222,701,668	7.20
4	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	2,874,000	74.22	213,322,075	76.52	219,927,677	7.11
5	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	274,500	561.08	154,016,460	548.91	150,676,344	4.87
6	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	744,000	186.30	138,611,366	185.49	138,007,833	4.46
7	中国	株式	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	素材	3,500,000	38.81	135,859,442	39.34	137,701,200	4.45
8	香港	株式	SHENZHEN INTL HOLDINGS	運輸	771,000	174.67	134,677,047	162.78	125,503,997	4.06
9	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	94,500	1,302.65	123,100,614	1,192.46	112,687,848	3.64
10	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	38,591	2,767.09	106,784,881	2,758.07	106,437,065	3.44
11	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	467,000	208.06	97,165,030	219.56	102,536,762	3.32
12	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	146,000	724.67	105,802,112	694.92	101,459,488	3.28
13	中国	株式	SHANGHAI PHARMACEUTICALS- H	ヘルスケア機器・サービス	340,400	278.51	94,805,485	273.10	92,964,602	3.01
14	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,000,000	80.17	80,173,600	75.71	75,712,000	2.45
15	香港	株式	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	素材	720,000	110.32	79,432,704	101.94	73,397,376	2.37
16	中国	株式	KUNLUN ENERGY CO LTD	エネルギー	904,000	80.84	73,088,038	79.63	71,988,051	2.33
17	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	620,000	112.21	69,573,920	111.54	69,154,800	2.24
18	中国	株式	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	運輸	1,000,000	59.08	59,082,400	59.21	59,217,600	1.92
19	中国	株式	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	消費者サービス	640,000	92.03	58,905,081	75.57	48,369,152	1.56
20	香港	株式	NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	134,000	376.53	50,455,288	347.46	46,560,176	1.51
21	中国	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	210,000	172.24	36,171,408	163.59	34,354,320	1.11
22	香港	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	57,000	557.71	31,789,788	566.48	32,289,816	1.04
23	中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	公益事業	400,000	95.04	38,018,240	80.57	32,231,680	1.04
24	香港	株式	DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H	商業・専門サービス	200,000	174.94	34,989,760	160.88	32,177,600	1.04
25	中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	360,000	101.40	36,504,000	86.93	31,296,096	1.01
26	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	100,000	266.34	26,634,400	252.01	25,201,280	0.81
27	香港	株式	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	資本財	600,000	36.09	21,659,040	34.74	20,847,840	0.67
28	香港	株式	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	公益事業	206,000	71.02	14,631,645	76.92	15,847,333	0.51
29	香港	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	30,000	252.28	7,568,496	225.78	6,773,520	0.22
30	中国	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL- ADR	小売	980	4,825.65	4,729,144	4,690.38	4,596,580	0.15

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.76
		素材	7.84
		資本財	1.72
		商業・専門サービス	1.04
		運輸	8.22
		自動車・自動車部品	3.28
		耐久消費財・アパレル	0.03
		消費者サービス	8.77
		小売	0.15
		ヘルスケア機器・サービス	3.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.03
		銀行	3.26
		各種金融	7.95
		保険	4.87
		不動産	0.05
		ソフトウェア・サービス	10.12
		電気通信サービス	3.64
		公益事業	2.67
投資信託受益証券	―	―	14.65
合計			94.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

開示資料

決算