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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

【提出】: 2019/06/24 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	投資信託受益証券	CSOP FTSE CHINA A50 ETF-HKD	―	1,950,000	207.04	403,741,556	214.47	418,217,280	26.52
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	65,000	1,233.49	80,176,850	1,314.05	85,413,835	5.42
3	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	20,191	3,890.12	78,545,575	3,855.90	77,854,558	4.94
4	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	100,000	527.62	52,762,000	566.12	56,612,200	3.59
5	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	45,000	1,099.44	49,475,070	1,138.66	51,239,745	3.25
6	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	200,000	263.61	52,723,290	247.55	49,510,720	3.14
7	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	90,000	471.95	42,475,806	479.84	43,186,410	2.74
8	香港	株式	AUSNUTRIA DAIRY CORP LTD	食品・飲料・タバコ	200,000	151.95	30,390,565	169.97	33,995,840	2.16
9	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	40,000	775.17	31,006,944	828.50	33,140,240	2.10
10	中国	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300,000	104.09	31,229,400	107.09	32,127,780	2.04
11	香港	株式	CHINA TOWER CORP LTD-H	電気通信サービス	1,000,000	27.77	27,773,183	30.65	30,659,000	1.94
12	中国	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	1,321.90	26,438,040	1,376.80	27,536,060	1.75
13	中国	株式	AGILE GROUP HOLDINGS LTD	不動産	150,000	174.97	26,245,530	168.55	25,282,980	1.60
14	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	37,000	663.17	24,537,547	671.64	24,850,902	1.58
15	中国	株式	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	耐久消費財・アパレル	800,000	27.23	21,789,280	30.94	24,755,360	1.57
16	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	30,000	737.95	22,138,650	806.40	24,192,090	1.53
17	中国	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	100,000	217.32	21,732,240	229.01	22,901,560	1.45
18	中国	株式	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	不動産	40,000	541.16	21,646,680	567.54	22,701,920	1.44
19	中国	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	200,000	115.64	23,129,720	111.94	22,388,200	1.42
20	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	4,000	5,204.90	20,819,600	5,458.72	21,834,912	1.38
21	香港	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	160,000	120.78	19,325,152	130.62	20,899,456	1.33
22	中国	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	100,000	181.10	18,110,200	205.62	20,562,920	1.30
23	中国	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	50,000	380.02	19,001,450	404.98	20,249,200	1.28
24	中国	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	5,000	3,894.61	19,473,084	4,045.61	20,228,072	1.28
25	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	15,000	1,299.79	19,496,985	1,257.01	18,855,285	1.20
26	香港	株式	YUZHOU PROPERTIES CO	不動産	300,000	64.45	19,336,560	60.31	18,095,940	1.15
27	中国	株式	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	資本財	300,000	48.62	14,587,980	54.90	16,470,300	1.04
28	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	商業・専門サービス	80,241	205.60	16,497,968	201.35	16,156,621	1.02
29	中国	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	保険	40,000	334.39	13,375,880	340.81	13,632,560	0.86
30	香港	株式	CHINA AOYUAN GROUP LTD	不動産	100,000	124.91	12,491,760	134.32	13,432,920	0.85

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.00
		資本財	1.11
		商業・専門サービス	1.02
		運輸	0.72
		自動車・自動車部品	1.45
		耐久消費財・アパレル	4.78
		消費者サービス	3.81
		メディア・娯楽	1.38
		小売	0.80
		食品・飲料・タバコ	5.22
		ヘルスケア機器・サービス	0.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.54
		銀行	3.71
		各種金融	8.44
		保険	9.53
		不動産	7.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.75
		電気通信サービス	1.94
		公益事業	2.04
投資信託受益証券	―	―	27.94
合計			89.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

開示資料

決算