有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

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【提出】: 2019/12/24 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	投資信託受益証券	CSOP FTSE CHINA A50 ETF-HKD	―	1,630,000	205.84	335,535,174	208.35	339,610,500	28.65
2	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	90,000	507.79	45,701,195	522.26	47,003,760	3.96
3	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	90,000	466.56	41,991,038	460.45	41,440,815	3.50
4	中国	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	320,000	110.74	35,437,188	118.34	37,869,696	3.19
5	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	30,000	1,261.90	37,857,195	1,257.04	37,711,350	3.18
6	中国	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200,000	145.56	29,113,440	161.12	32,224,800	2.72
7	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	30,000	891.73	26,752,140	1,050.08	31,502,520	2.66
8	中国	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	70,000	406.28	28,439,775	430.59	30,141,300	2.54
9	中国	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	80,000	310.44	24,835,320	370.16	29,613,480	2.50
10	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	商業・専門サービス	80,241	315.30	25,300,228	361.14	28,978,235	2.44
11	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	25,000	1,056.33	26,408,363	1,065.36	26,634,075	2.25
12	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	37,000	638.24	23,615,083	645.88	23,897,745	2.02
13	中国	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	5,000	3,812.97	19,064,888	4,672.04	23,360,204	1.97
14	香港	株式	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	資本財	200,000	97.36	19,473,780	112.37	22,474,020	1.90
15	中国	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	小売	55,000	355.72	19,564,866	366.00	20,130,082	1.70
16	中国	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,000	247.94	17,356,301	277.52	19,426,554	1.64
17	中国	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	1,450	12,145.56	17,611,067	13,353.04	19,361,912	1.63
18	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,000	1,171.89	16,406,479	1,222.32	17,112,480	1.44
19	香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	100,000	144.17	14,417,820	145.84	14,584,500	1.23
20	中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	保険	100,000	135.58	13,558,920	135.98	13,598,310	1.15
21	中国	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	100,000	147.23	14,723,400	130.84	13,084,380	1.10
22	中国	株式	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	ヘルスケア機器・サービス	100,000	116.25	11,625,930	125.70	12,570,450	1.06
23	香港	株式	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	消費者サービス	50,000	203.90	10,195,260	236.68	11,834,280	1.00
24	中国	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	50,000	222.24	11,112,000	235.85	11,792,610	0.99
25	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	150,000	75.87	11,381,005	77.50	11,625,930	0.98
26	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	600	18,678.36	11,207,019	19,329.46	11,597,680	0.98
27	中国	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	50,000	178.62	8,931,270	204.46	10,223,040	0.86
28	香港	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	10,000	1,007.02	10,070,250	1,016.05	10,160,535	0.86
29	中国	株式	NAGACORP LTD	消費者サービス	50,000	186.88	9,344,012	198.34	9,917,460	0.84
30	香港	株式	CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	消費者サービス	150,000	57.92	8,688,195	61.11	9,167,400	0.77

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	5.21
		資本財	3.42
		商業・専門サービス	2.44
		運輸	1.23
		自動車・自動車部品	0.86
		耐久消費財・アパレル	5.73
		消費者サービス	6.21
		メディア・娯楽	0.19
		小売	3.34
		食品・飲料・タバコ	2.54
		ヘルスケア機器・サービス	1.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.08
		銀行	4.95
		各種金融	0.45
		保険	6.57
		不動産	4.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.55
		電気通信サービス	0.34
		公益事業	0.99
		半導体・半導体製造装置	1.10
投資信託受益証券	―	―	28.65
合計			87.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

開示資料

決算