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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

【提出】: 2018/12/21 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	投資信託受益証券	CSOP FTSE CHINA A50 ETF-HKD	―	1,700,000	190.89	324,524,560	176.45	299,976,560	17.82
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	80,000	1,132.81	90,625,440	1,047.62	83,809,760	4.98
3	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	150,000	441.89	66,284,356	416.59	62,489,100	3.71
4	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	資本財	400,000	147.45	58,980,307	136.16	54,467,680	3.23
5	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	500,000	97.90	48,951,600	89.52	44,764,000	2.66
6	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	資本財	400,000	110.68	44,273,526	97.18	38,872,480	2.31
7	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	30,000	1,323.42	39,702,780	1,251.94	37,558,440	2.23
8	中国	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	保険	100,000	384.10	38,410,400	363.16	36,316,600	2.16
9	中国	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	150,000	198.98	29,847,480	202.44	30,367,320	1.80
10	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	10,191	3,234.56	32,963,401	2,954.42	30,108,535	1.79
11	中国	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	312,000	129.96	40,547,520	95.44	29,779,901	1.77
12	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	300,000	109.16	32,749,920	94.43	28,331,280	1.68
13	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	7,000	4,733.43	33,134,024	3,641.76	25,492,376	1.51
14	中国	株式	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	150,000	175.87	26,381,880	166.06	24,909,000	1.48
15	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	100,000	214.85	21,485,146	195.80	19,580,640	1.16
16	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	電気通信サービス	200,000	95.88	19,176,320	88.37	17,674,560	1.05
17	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	40,000	525.61	21,024,640	425.25	17,010,320	1.01
18	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	30,000	664.24	19,927,200	550.88	16,526,580	0.98
19	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	30,000	577.83	17,334,906	522.00	15,660,180	0.93
20	中国	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	5,000	2,984.40	14,922,005	3,124.84	15,624,217	0.93
21	香港	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	14,000	995.63	13,938,932	911.88	12,766,404	0.76
22	中国	株式	KUNLUN ENERGY CO LTD	エネルギー	100,000	127.50	12,750,520	125.33	12,533,920	0.74
23	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	30,000	364.40	10,932,072	381.93	11,458,140	0.68
24	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	50,000	224.39	11,219,880	215.15	10,757,800	0.64
25	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	―	10,000	1,064.22	10,642,280	1,041.12	10,411,240	0.62
26	中国	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	公益事業	50,000	198.69	9,934,720	190.60	9,530,400	0.57
27	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	600	18,479.50	11,087,700	15,440.73	9,264,441	0.55
28	中国	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	37,000	309.01	11,433,592	234.79	8,687,393	0.52
29	香港	株式	JNBY DESIGN LTD	耐久消費財・アパレル	50,000	191.47	9,573,720	171.83	8,591,800	0.51
30	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	銀行	100,000	83.03	8,303,000	84.76	8,476,280	0.50

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.51
		素材	3.35
		資本財	6.08
		商業・専門サービス	0.15
		耐久消費財・アパレル	1.03
		消費者サービス	0.93
		メディア・娯楽	1.51
		小売	0.55
		ヘルスケア機器・サービス	0.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.70
		銀行	9.38
		各種金融	1.79
		保険	8.06
		不動産	0.68
		電気通信サービス	1.05
		公益事業	5.57
投資信託受益証券	―	―	18.43
合計			64.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

開示資料

決算