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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

【提出】: 2017/12/25 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	投資信託受益証券	CSOP FTSE CHINA A50 ETF-HKD	―	3,684,000	206.62	761,196,922	217.65	801,822,600	28.41
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	173,500	893.81	155,077,076	987.40	171,314,854	6.07
3	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	30,700	5,023.36	154,217,213	5,072.69	155,731,767	5.52
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,330,000	96.05	127,754,746	100.55	133,737,219	4.74
5	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	公益事業	950,000	93.29	88,634,335	95.91	91,115,545	3.23
6	中国	株式	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	素材	842,000	101.57	85,521,940	87.49	73,671,043	2.61
7	中国	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	1,840.86	73,634,574	1,628.02	65,120,880	2.31
8	中国	株式	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	素材	888,000	69.64	61,847,424	69.79	61,976,273	2.20
9	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	3,000	20,158.32	60,474,967	20,547.59	61,642,778	2.18
10	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,009,000	58.44	58,975,659	58.47	59,001,578	2.09
11	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	120,000	470.12	56,414,880	482.45	57,894,900	2.05
12	香港	株式	THE UNITED LABORATORIES INTE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	554,000	82.70	45,819,678	98.08	54,340,530	1.93
13	中国	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,960	28,085.23	55,047,070	26,753.28	52,436,443	1.86
14	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	60,000	781.36	46,881,810	751.61	45,097,080	1.60
15	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	14,191	3,125.45	44,353,318	3,148.67	44,682,776	1.58
16	中国	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	13,300	3,752.38	49,906,729	3,075.68	40,906,661	1.45
17	中国	株式	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	素材	590,000	68.05	40,150,621	68.63	40,493,057	1.43
18	香港	株式	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	エネルギー	1,207,000	28.58	34,501,732	32.21	38,880,125	1.38
19	香港	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	小売	320,000	128.41	41,092,320	118.40	37,888,512	1.34
20	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	52,100	674.71	35,152,651	726.22	37,836,348	1.34
21	中国	株式	361 DEGREES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	897,000	58.18	52,188,754	41.35	37,094,089	1.31
22	中国	株式	JD.COM INC-ADR	小売	8,600	4,794.58	41,233,467	4,234.44	36,416,246	1.29
23	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	127,500	274.23	34,965,473	271.62	34,632,468	1.23
24	香港	株式	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500,000	65.12	32,562,848	65.14	32,574,950	1.15
25	中国	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	111,000	295.92	32,847,684	290.20	32,212,200	1.14
26	中国	株式	DATANG INTL POWER GEN CO-H	公益事業	800,000	38.44	30,757,271	38.16	30,529,040	1.08
27	中国	株式	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	1,580,000	16.25	25,676,896	19.15	30,262,056	1.07
28	香港	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	250,000	116.80	29,201,375	113.46	28,367,050	1.01
29	香港	株式	SINOPEC KANTONS HOLDINGS	エネルギー	366,000	74.58	27,296,793	73.42	26,871,940	0.95
30	中国	株式	SHANGHAI JIN JIANG INTL HO-H	消費者サービス	656,000	41.49	27,223,082	40.77	26,747,154	0.95

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.57
		素材	9.02
		資本財	1.32
		運輸	0.87
		自動車・自動車部品	1.41
		耐久消費財・アパレル	2.49
		消費者サービス	4.90
		小売	2.63
		食品・飲料・タバコ	1.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.10
		銀行	6.83
		各種金融	2.49
		保険	7.41
		不動産	0.69
		ソフトウェア・サービス	9.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.12
		公益事業	4.31
		半導体・半導体製造装置	1.07
投資信託受益証券	―	―	28.41
合計			94.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

開示資料

決算