有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

【提出】: 2016/06/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	投資信託受益証券	CSOP FTSE CHINA A50 ETF-HKD	―	7,533,400	157.91	1,189,629,327	159.04	1,198,157,136	14.98
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	802,000	513.64	411,943,290	529.21	424,426,420	5.31
3	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	172,200	2,247.02	386,936,844	2,256.92	388,642,485	4.86
4	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	112,000	2,578.13	288,750,560	2,818.68	315,692,160	3.95
5	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	822,000	346.75	285,033,749	351.62	289,037,805	3.61
6	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	408,000	602.08	245,649,660	633.92	258,639,360	3.23
7	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	3,104,000	67.77	210,384,464	77.82	241,568,800	3.02
8	中国	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	46,980	4,987.36	234,306,295	4,948.62	232,486,519	2.91
9	中国	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	36,000	5,486.19	197,502,928	6,188.80	222,796,890	2.79
10	香港	株式	SHENZHEN INTL HOLDINGS	運輸	1,173,000	172.91	202,826,949	179.13	210,130,047	2.63
11	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	1,610,000	114.44	184,253,480	112.35	180,885,110	2.26
12	中国	株式	KUNLUN ENERGY CO LTD	エネルギー	1,654,000	95.05	157,224,241	98.62	163,126,577	2.04
13	中国	株式	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	ヘルスケア機器・サービス	716,400	213.09	152,664,124	223.57	160,165,548	2.00
14	中国	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	990,000	159.61	158,015,880	154.51	152,972,820	1.91
15	中国	株式	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	銀行	3,020,000	50.51	152,556,810	50.51	152,556,810	1.91
16	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,000,000	68.76	137,538,000	71.31	142,632,000	1.78
17	香港	株式	3SBIO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	995,000	148.85	148,113,710	133.15	132,485,743	1.66
18	中国	株式	JD.COM INC-ADR	小売	42,200	2,915.42	123,030,834	2,781.06	117,360,943	1.47
19	中国	株式	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	素材	3,000,000	35.65	106,974,000	38.06	114,190,500	1.43
20	香港	株式	THE UNITED LABORATORIES INTE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,444,000	42.73	104,439,452	43.86	107,206,060	1.34
21	中国	株式	HUANENG POWER INTL INC-H	公益事業	1,300,000	96.22	125,086,000	82.21	106,874,950	1.34
22	中国	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,348,000	87.30	117,687,814	78.95	106,434,036	1.33
23	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	81,500	1,273.93	103,825,989	1,296.14	105,635,410	1.32
24	中国	株式	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	資本財	1,367,000	79.24	108,321,080	77.25	105,613,053	1.32
25	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	銀行	1,300,000	69.33	90,135,500	71.59	93,078,700	1.16
26	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	298,000	256.74	76,510,671	295.73	88,129,030	1.10
27	中国	株式	KINGSOFT CORP LTD	ソフトウェア・サービス	327,000	272.27	89,034,773	253.00	82,731,654	1.03
28	中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	保険	400,000	206.92	82,770,777	205.74	82,296,400	1.03
29	香港	株式	NETDRAGON WEBSOFT INC	ソフトウェア・サービス	229,000	362.71	83,062,621	355.16	81,332,785	1.02
30	香港	株式	KWG PROPERTY HOLDING LTD	不動産	1,100,000	72.70	79,978,124	71.74	78,914,550	0.99

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.06
		素材	1.43
		資本財	2.53
		商業・専門サービス	0.40
		運輸	6.29
		自動車・自動車部品	3.23
		耐久消費財・アパレル	2.08
		消費者サービス	2.79
		小売	4.37
		家庭用品・パーソナル用品	0.25
		ヘルスケア機器・サービス	2.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.82
		銀行	4.85
		各種金融	4.55
		保険	6.34
		不動産	4.60
		ソフトウェア・サービス	6.91
		電気通信サービス	1.32
		公益事業	3.63
投資信託受益証券	―	―	14.98
合計			83.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

開示資料

決算