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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

【提出】: 2017/06/23 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	投資信託受益証券	CSOP FTSE CHINA A50 ETF-HKD	―	3,094,000	167.02	516,772,256	165.30	511,462,952	18.44
2	中国	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	15,500	11,837.91	183,487,718	13,288.02	205,964,403	7.43
3	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	2,058,000	88.66	182,462,280	90.66	186,582,396	6.73
4	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	45,800	3,220.36	147,492,488	3,497.78	160,198,324	5.78
5	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	224,500	627.05	140,773,847	629.20	141,255,400	5.09
6	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	441,000	265.40	117,044,928	259.40	114,396,282	4.12
7	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,000,000	91.37	91,377,000	90.66	90,662,000	3.27
8	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	公益事業	800,000	86.23	68,984,747	85.80	68,640,000	2.47
9	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,200,000	56.05	67,267,200	54.05	64,864,800	2.34
10	中国	株式	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,300,000	38.46	50,007,100	48.19	62,648,300	2.26
11	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	339,600	198.48	67,405,166	183.04	62,160,384	2.24
12	中国	株式	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	運輸	1,000,000	66.92	66,924,000	61.06	61,061,000	2.20
13	中国	株式	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	素材	800,000	77.42	61,943,898	72.78	58,229,600	2.10
14	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	87,000	594.88	51,754,560	614.90	53,496,300	1.93
15	中国	株式	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	ヘルスケア機器・サービス	179,400	300.30	53,873,820	283.14	50,795,316	1.83
16	中国	株式	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	素材	898,000	54.91	49,310,976	55.62	49,953,046	1.80
17	中国	株式	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	資本財	900,000	63.49	57,142,800	52.91	47,619,000	1.72
18	香港	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	57,000	617.04	35,171,565	590.59	33,663,630	1.21
19	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	11,991	2,808.51	33,676,963	2,775.62	33,282,579	1.20
20	中国	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	1,401.40	28,028,000	1,550.12	31,002,400	1.12
21	中国	株式	KUNLUN ENERGY CO LTD	エネルギー	304,000	102.10	31,039,008	101.10	30,734,704	1.11
22	中国	株式	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	小売	2,055,000	15.00	30,842,973	14.87	30,561,960	1.10
23	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	214,000	133.99	28,674,074	139.85	29,928,756	1.08
24	中国	株式	SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS LTD	不動産	547,500	59.34	32,491,388	54.62	29,907,735	1.08
25	香港	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	634,000	45.28	28,709,981	45.76	29,011,840	1.05
26	香港	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	100,000	272.31	27,231,698	289.57	28,957,500	1.04
27	中国	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	133,000	218.21	29,022,994	215.35	28,642,614	1.03
28	中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	240,000	123.55	29,652,480	118.54	28,451,280	1.03
29	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	2,000	12,023.77	24,047,543	12,846.20	25,692,409	0.93
30	香港	株式	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	素材	262,000	108.68	28,474,160	97.52	25,551,812	0.92

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.51
		素材	5.85
		資本財	4.28
		商業・専門サービス	0.00
		運輸	3.89
		自動車・自動車部品	0.55
		耐久消費財・アパレル	0.84
		消費者サービス	9.35
		小売	1.73
		食品・飲料・タバコ	1.03
		ヘルスケア機器・サービス	1.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.29
		銀行	5.61
		各種金融	3.44
		保険	5.09
		不動産	1.08
		ソフトウェア・サービス	8.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.12
		公益事業	2.47
投資信託受益証券	―	―	18.44
合計			91.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

開示資料

決算