有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年5月9日現在 | 第2期 平成29年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,630,194 | 2,121,019 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,435,949 | 16,747,241 | |||
| 流動資産合計 | 13,066,143 | 18,868,260 | |||
| 資産合計 | 13,066,143 | 18,868,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,164 | 2,606 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,649 | 90,425 | |||
| その他未払費用 | 463 | 562 | |||
| 流動負債合計 | 79,276 | 93,593 | |||
| 負債合計 | 79,276 | 93,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,785,843 | ※1 20,100,108 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 798,976 | ※2 △ 1,325,441 | |||
| 元本等合計 | 12,986,867 | 18,774,667 | |||
| 純資産合計 | 12,986,867 | 18,774,667 | |||
| 負債純資産合計 | 13,066,143 | 18,868,260 | |||
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