有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年5月8日現在 | 第4期 2019年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,290,671 | 237,390 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,696,111 | 16,516,469 | |||
| 未収入金 | - | 23,000 | |||
| 流動資産合計 | 24,986,782 | 16,776,859 | |||
| 資産合計 | 24,986,782 | 16,776,859 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 23,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,101 | 2,482 | |||
| 未払委託者報酬 | 140,200 | 85,943 | |||
| その他未払費用 | 979 | 543 | |||
| 流動負債合計 | 145,280 | 112,746 | |||
| 負債合計 | 145,280 | 112,746 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,365,426 | ※1 17,864,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,523,924 | ※2 △ 1,200,052 | |||
| 元本等合計 | 24,841,502 | 16,664,113 | |||
| 純資産合計 | 24,841,502 | 16,664,113 | |||
| 負債純資産合計 | 24,986,782 | 16,776,859 | |||
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