有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年5月8日現在 | 第5期 2020年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 237,390 | 7,042,421 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,516,469 | 11,609,728 | |||
| 未収入金 | 23,000 | 12,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,776,859 | 18,664,149 | |||
| 資産合計 | 16,776,859 | 18,664,149 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,778 | 692,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,482 | 3,183 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,943 | 109,610 | |||
| その他未払費用 | 543 | 734 | |||
| 流動負債合計 | 112,746 | 806,227 | |||
| 負債合計 | 112,746 | 806,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,864,165 | ※1 19,344,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,200,052 | ※2 △ 1,486,223 | |||
| 元本等合計 | 16,664,113 | 17,857,922 | |||
| 純資産合計 | 16,664,113 | 17,857,922 | |||
| 負債純資産合計 | 16,776,859 | 18,664,149 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
