有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年5月8日現在 | 第3期 平成30年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,121,019 | 5,290,671 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,747,241 | 19,696,111 | |||
| 流動資産合計 | 18,868,260 | 24,986,782 | |||
| 資産合計 | 18,868,260 | 24,986,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,606 | 4,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,425 | 140,200 | |||
| その他未払費用 | 562 | 979 | |||
| 流動負債合計 | 93,593 | 145,280 | |||
| 負債合計 | 93,593 | 145,280 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,100,108 | ※1 26,365,426 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,325,441 | ※2 △ 1,523,924 | |||
| 元本等合計 | 18,774,667 | 24,841,502 | |||
| 純資産合計 | 18,774,667 | 24,841,502 | |||
| 負債純資産合計 | 18,868,260 | 24,986,782 | |||
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