有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年5月10日現在 | 第7期 2022年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 329,507 | 7,285,464 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,294,942 | 13,179,359 | |||
| 未収入金 | 1,121,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 21,745,449 | 20,464,823 | |||
| 資産合計 | 21,745,449 | 20,464,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,153,966 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,367 | 3,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 116,156 | 117,337 | |||
| その他未払費用 | 741 | 720 | |||
| 流動負債合計 | 1,274,230 | 121,463 | |||
| 負債合計 | 1,274,230 | 121,463 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,820,460 | ※1 22,445,856 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,349,241 | ※2 △ 2,102,496 | |||
| 元本等合計 | 20,471,219 | 20,343,360 | |||
| 純資産合計 | 20,471,219 | 20,343,360 | |||
| 負債純資産合計 | 21,745,449 | 20,464,823 | |||
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