有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年5月8日現在 | 第6期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,042,421 | 329,507 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,609,728 | 20,294,942 | |||
| 未収入金 | 12,000 | 1,121,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,664,149 | 21,745,449 | |||
| 資産合計 | 18,664,149 | 21,745,449 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 692,700 | 1,153,966 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,183 | 3,367 | |||
| 未払委託者報酬 | 109,610 | 116,156 | |||
| その他未払費用 | 734 | 741 | |||
| 流動負債合計 | 806,227 | 1,274,230 | |||
| 負債合計 | 806,227 | 1,274,230 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,344,145 | ※1 21,820,460 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,486,223 | ※2 △ 1,349,241 | |||
| 元本等合計 | 17,857,922 | 20,471,219 | |||
| 純資産合計 | 17,857,922 | 20,471,219 | |||
| 負債純資産合計 | 18,664,149 | 21,745,449 | |||
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