有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年5月8日現在 | 第10期 2025年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 338,000 | 10,036,114 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,438,687 | 18,378,911 | |||
| 流動資産合計 | 23,776,687 | 28,415,025 | |||
| 資産合計 | 23,776,687 | 28,415,025 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,743 | 4,344 | |||
| 未払委託者報酬 | 128,700 | 148,516 | |||
| その他未払費用 | 887 | 991 | |||
| 流動負債合計 | 133,330 | 153,851 | |||
| 負債合計 | 133,330 | 153,851 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,343,148 | ※1 32,652,244 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,699,791 | ※2 △ 4,391,070 | |||
| 元本等合計 | 23,643,357 | 28,261,174 | |||
| 純資産合計 | 23,643,357 | 28,261,174 | |||
| 負債純資産合計 | 23,776,687 | 28,415,025 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
