有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年5月8日現在 | 第9期 2024年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,903,831 | 338,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,585,908 | 23,438,687 | |||
| 流動資産合計 | 22,489,739 | 23,776,687 | |||
| 資産合計 | 22,489,739 | 23,776,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 76,569 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,665 | 3,743 | |||
| 未払委託者報酬 | 126,009 | 128,700 | |||
| その他未払費用 | 857 | 887 | |||
| 流動負債合計 | 207,100 | 133,330 | |||
| 負債合計 | 207,100 | 133,330 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,095,467 | ※1 26,343,148 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,812,828 | ※2 △ 2,699,791 | |||
| 元本等合計 | 22,282,639 | 23,643,357 | |||
| 純資産合計 | 22,282,639 | 23,643,357 | |||
| 負債純資産合計 | 22,489,739 | 23,776,687 | |||
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