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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)

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【提出】: 2026/07/31 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2025年5月8日現在	第11期 2026年5月8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		10,036,114	585,263
		親投資信託受益証券		18,378,911	41,433,745
		流動資産合計		28,415,025	42,019,008
	資産合計			28,415,025	42,019,008
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		4,344	6,196
		未払委託者報酬		148,516	212,195
		その他未払費用		991	1,503
		流動負債合計		153,851	219,894
	負債合計			153,851	219,894
純資産の部
	元本等
		元本		※1 32,652,244	※1 43,326,776
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,391,070	※2 △ 1,527,662
			(分配準備積立金)	-	2,522,802
		元本等合計		28,261,174	41,799,114
	純資産合計			28,261,174	41,799,114
負債純資産合計				28,415,025	42,019,008

開示資料

決算

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