有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 特定1期 | (平成27年 9月 8日) | 11,205,647,630 | 11,321,643,270 | 1,516.16 | 1,535.96 | 1,534 |
| 特定2期 | (平成28年 3月 8日) | 15,189,801,306 | 15,429,343,602 | 1,886.20 | 1,915.80 | 1,924 |
| 平成27年 3月末日 | 2,123,305,893 | ― | 1,868.28 | ― | 1,979 | |
| 4月末日 | 3,048,397,656 | ― | 1,882.77 | ― | 1,882 | |
| 5月末日 | 5,736,210,635 | ― | 1,876.91 | ― | 1,881 | |
| 6月末日 | 9,322,367,974 | ― | 1,812.10 | ― | 1,823 | |
| 7月末日 | 11,439,997,861 | ― | 1,779.24 | ― | 1,763 | |
| 8月末日 | 11,689,432,971 | ― | 1,653.20 | ― | 1,676 | |
| 9月末日 | 12,471,097,044 | ― | 1,687.38 | ― | 1,628 | |
| 10月末日 | 12,616,575,396 | ― | 1,742.10 | ― | 1,711 | |
| 11月末日 | 13,096,931,507 | ― | 1,769.63 | ― | 1,769 | |
| 12月末日 | 14,932,410,470 | ― | 1,761.64 | ― | 1,740 | |
| 平成28年 1月末日 | 14,980,295,517 | ― | 1,798.91 | ― | 1,777 | |
| 2月末日 | 16,982,761,235 | ― | 1,899.30 | ― | 1,876 | |
| 3月末日 | 16,832,619,388 | ― | 1,906.49 | ― | 1,898 | |
| (注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。 |
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