有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月9日-平成30年9月8日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 特定1期 | (2015年 9月 8日) | 11,205,647,630 | 11,321,643,270 | 1,516.16 | 1,535.96 | 1,534 |
| 特定2期 | (2016年 3月 8日) | 15,189,801,306 | 15,429,343,602 | 1,886.20 | 1,915.80 | 1,924 |
| 特定3期 | (2016年 9月 8日) | 23,697,151,361 | 23,999,253,158 | 1,841.85 | 1,867.95 | 1,838 |
| 特定4期 | (2017年 3月 8日) | 32,738,833,366 | 33,262,316,975 | 1,801.18 | 1,830.58 | 1,814 |
| 特定5期 | (2017年 9月 8日) | 37,463,803,024 | 38,090,146,628 | 1,682.51 | 1,711.71 | 1,719 |
| 特定6期 | (2018年 3月 8日) | 50,531,694,648 | 51,481,515,004 | 1,687.13 | 1,719.13 | 1,690 |
| 特定7期 | (2018年 9月 8日) | 58,335,004,193 | 59,362,890,305 | 1,762.53 | 1,793.23 | 1,770 |
| 2017年 9月末日 | 37,745,433,255 | ― | 1,670.85 | ― | 1,666 | |
| 10月末日 | 41,818,566,088 | ― | 1,649.55 | ― | 1,650 | |
| 11月末日 | 47,170,583,289 | ― | 1,696.70 | ― | 1,695 | |
| 12月末日 | 48,819,252,495 | ― | 1,686.11 | ― | 1,685 | |
| 2018年 1月末日 | 51,096,628,664 | ― | 1,773.04 | ― | 1,751 | |
| 2月末日 | 52,068,167,931 | ― | 1,738.43 | ― | 1,746 | |
| 3月末日 | 51,406,041,635 | ― | 1,707.12 | ― | 1,727 | |
| 4月末日 | 55,533,169,346 | ― | 1,750.43 | ― | 1,754 | |
| 5月末日 | 57,825,745,753 | ― | 1,761.34 | ― | 1,780 | |
| 6月末日 | 60,661,023,823 | ― | 1,787.34 | ― | 1,792 | |
| 7月末日 | 57,022,130,015 | ― | 1,796.91 | ― | 1,790 | |
| 8月末日 | 59,272,990,057 | ― | 1,790.87 | ― | 1,792 | |
| 9月末日 | 59,530,807,511 | ― | 1,798.37 | ― | 1,796 | |
| (注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。 |
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