有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 特定1期 | (2015年 9月 8日) | 11,205,647,630 | 11,321,643,270 | 1,516.16 | 1,535.96 | 1,534 |
| 特定2期 | (2016年 3月 8日) | 15,189,801,306 | 15,429,343,602 | 1,886.20 | 1,915.80 | 1,924 |
| 特定3期 | (2016年 9月 8日) | 23,697,151,361 | 23,999,253,158 | 1,841.85 | 1,867.95 | 1,838 |
| 特定4期 | (2017年 3月 8日) | 32,738,833,366 | 33,262,316,975 | 1,801.18 | 1,830.58 | 1,814 |
| 特定5期 | (2017年 9月 8日) | 37,463,803,024 | 38,090,146,628 | 1,682.51 | 1,711.71 | 1,719 |
| 特定6期 | (2018年 3月 8日) | 50,531,694,648 | 51,481,515,004 | 1,687.13 | 1,719.13 | 1,690 |
| 特定7期 | (2018年 9月 8日) | 58,335,004,193 | 59,362,890,305 | 1,762.53 | 1,793.23 | 1,770 |
| 特定8期 | (2019年 3月 8日) | 60,567,591,494 | 61,641,968,827 | 1,854.94 | 1,887.94 | 1,859 |
| 特定9期 | (2019年 9月 8日) | 93,366,358,978 | 94,721,793,687 | 2,145.12 | 2,177.22 | 2,148 |
| 特定10期 | (2020年 3月 8日) | 107,412,159,836 | 109,121,051,591 | 2,069.99 | 2,104.19 | 2,073 |
| 特定11期 | (2020年 9月 8日) | 71,991,740,433 | 73,401,639,891 | 1,739.32 | 1,773.52 | 1,742 |
| 特定12期 | (2021年 3月 8日) | 103,405,257,181 | 105,091,252,210 | 1,928.55 | 1,961.35 | 1,929 |
| 2020年 3月末日 | 75,582,981,714 | ― | 1,620.22 | ― | 1,610 | |
| 4月末日 | 62,808,495,517 | ― | 1,605.46 | ― | 1,620 | |
| 5月末日 | 68,681,881,128 | ― | 1,737.30 | ― | 1,735 | |
| 6月末日 | 69,386,869,519 | ― | 1,695.74 | ― | 1,692 | |
| 7月末日 | 67,556,998,770 | ― | 1,700.30 | ― | 1,696 | |
| 8月末日 | 73,585,938,319 | ― | 1,795.74 | ― | 1,791 | |
| 9月末日 | 76,258,813,080 | ― | 1,756.16 | ― | 1,776 | |
| 10月末日 | 73,179,096,000 | ― | 1,668.27 | ― | 1,670 | |
| 11月末日 | 81,213,435,891 | ― | 1,726.17 | ― | 1,716 | |
| 12月末日 | 85,495,261,995 | ― | 1,817.58 | ― | 1,814 | |
| 2021年 1月末日 | 89,471,633,637 | ― | 1,887.43 | ― | 1,864 | |
| 2月末日 | 104,118,523,953 | ― | 1,984.34 | ― | 1,989 | |
| 3月末日 | 97,141,832,902 | ― | 2,050.18 | ― | 2,048 | |
| (注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。 |
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