有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 特定1期 | (平成27年 9月 8日) | 11,205,647,630 | 11,321,643,270 | 1,516.16 | 1,535.96 | 1,534 |
| 特定2期 | (平成28年 3月 8日) | 15,189,801,306 | 15,429,343,602 | 1,886.20 | 1,915.80 | 1,924 |
| 特定3期 | (平成28年 9月 8日) | 23,697,151,361 | 23,999,253,158 | 1,841.85 | 1,867.95 | 1,838 |
| 平成27年 9月末日 | 12,471,097,044 | ― | 1,687.38 | ― | 1,628 | |
| 10月末日 | 12,616,575,396 | ― | 1,742.10 | ― | 1,711 | |
| 11月末日 | 13,096,931,507 | ― | 1,769.63 | ― | 1,769 | |
| 12月末日 | 14,932,410,470 | ― | 1,761.64 | ― | 1,740 | |
| 平成28年 1月末日 | 14,980,295,517 | ― | 1,798.91 | ― | 1,777 | |
| 2月末日 | 16,982,761,235 | ― | 1,899.30 | ― | 1,876 | |
| 3月末日 | 16,832,619,388 | ― | 1,906.49 | ― | 1,898 | |
| 4月末日 | 17,104,309,025 | ― | 1,937.26 | ― | 1,924 | |
| 5月末日 | 18,098,990,399 | ― | 1,912.80 | ― | 1,849 | |
| 6月末日 | 20,157,059,019 | ― | 1,856.63 | ― | 1,864 | |
| 7月末日 | 22,516,298,212 | ― | 1,886.05 | ― | 1,840 | |
| 8月末日 | 23,211,605,188 | ― | 1,848.39 | ― | 1,840 | |
| 9月末日 | 25,429,878,840 | ― | 1,838.67 | ― | 1,830 | |
| (注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。 |
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