有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/09-2024/09/08)

①【純資産の推移】
SMDAM 東証REIT指数上場投信

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの 純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2015年 9月 8日)	11,205,647,630	11,321,643,270	1,516.16	1,535.96	1,534.0
特定2期	(2016年 3月 8日)	15,189,801,306	15,429,343,602	1,886.20	1,915.80	1,924.0
特定3期	(2016年 9月 8日)	23,697,151,361	23,999,253,158	1,841.85	1,867.95	1,838.0
特定4期	(2017年 3月 8日)	32,738,833,366	33,262,316,975	1,801.18	1,830.58	1,814.0
特定5期	(2017年 9月 8日)	37,463,803,024	38,090,146,628	1,682.51	1,711.71	1,719.0
特定6期	(2018年 3月 8日)	50,531,694,648	51,481,515,004	1,687.13	1,719.13	1,690.0
特定7期	(2018年 9月 8日)	58,335,004,193	59,362,890,305	1,762.53	1,793.23	1,770.0
特定8期	(2019年 3月 8日)	60,567,591,494	61,641,968,827	1,854.94	1,887.94	1,859.0
特定9期	(2019年 9月 8日)	93,366,358,978	94,721,793,687	2,145.12	2,177.22	2,148.0
特定10期	(2020年 3月 8日)	107,412,159,836	109,121,051,591	2,069.99	2,104.19	2,073.0
特定11期	(2020年 9月 8日)	71,991,740,433	73,401,639,891	1,739.32	1,773.52	1,742.0
特定12期	(2021年 3月 8日)	103,405,257,181	105,091,252,210	1,928.55	1,961.35	1,929.0
特定13期	(2021年 9月 8日)	115,688,089,072	117,371,216,863	2,183.23	2,215.03	2,176.0
特定14期	(2022年 3月 8日)	103,853,722,180	105,656,477,766	1,904.00	1,937.00	1,906.0
特定15期	(2022年 9月 8日)	98,478,887,691	100,219,653,554	2,055.83	2,090.23	2,056.0
特定16期	(2023年 3月 8日)	101,851,722,135	103,724,246,998	1,853.82	1,888.52	1,852.0
特定17期	(2023年 9月 8日)	109,926,602,443	111,988,536,257	1,942.98	1,979.28	1,944.5
特定18期	(2024年 3月 8日)	109,982,389,066	112,283,950,170	1,720.33	1,757.23	1,721.0
特定19期	(2024年 9月 8日)	124,782,588,054	127,312,471,348	1,784.02	1,820.82	1,786.5
	2023年 9月末日	108,171,141,786	-	1,901.58	-	1,901.5
	10月末日	107,877,676,675	-	1,862.09	-	1,863.5
	11月末日	110,526,251,714	-	1,897.63	-	1,888.0
	12月末日	110,828,091,341	-	1,854.97	-	1,856.5
	2024年 1月末日	110,435,341,529	-	1,852.87	-	1,851.0
	2月末日	109,872,227,398	-	1,763.72	-	1,767.5
	3月末日	116,698,851,718	-	1,837.89	-	1,840.5
	4月末日	116,233,622,119	-	1,856.29	-	1,858.0
	5月末日	117,584,841,628	-	1,792.13	-	1,790.5
	6月末日	117,979,803,606	-	1,769.87	-	1,772.0
	7月末日	119,392,819,498	-	1,775.11	-	1,778.5
	8月末日	122,180,142,189	-	1,824.44	-	1,821.0
	9月末日	123,518,369,644	-	1,769.69	-	1,767.5

(注1)分配付純資産総額(分配付1口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)計算期間末日が休日の場合は、前営業日の東京証券取引所取引価格を表示しております。
(注3)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。