有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月9日-令和1年9月8日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 特定1期 | (2015年 9月 8日) | 11,205,647,630 | 11,321,643,270 | 1,516.16 | 1,535.96 | 1,534 |
| 特定2期 | (2016年 3月 8日) | 15,189,801,306 | 15,429,343,602 | 1,886.20 | 1,915.80 | 1,924 |
| 特定3期 | (2016年 9月 8日) | 23,697,151,361 | 23,999,253,158 | 1,841.85 | 1,867.95 | 1,838 |
| 特定4期 | (2017年 3月 8日) | 32,738,833,366 | 33,262,316,975 | 1,801.18 | 1,830.58 | 1,814 |
| 特定5期 | (2017年 9月 8日) | 37,463,803,024 | 38,090,146,628 | 1,682.51 | 1,711.71 | 1,719 |
| 特定6期 | (2018年 3月 8日) | 50,531,694,648 | 51,481,515,004 | 1,687.13 | 1,719.13 | 1,690 |
| 特定7期 | (2018年 9月 8日) | 58,335,004,193 | 59,362,890,305 | 1,762.53 | 1,793.23 | 1,770 |
| 特定8期 | (2019年 3月 8日) | 60,567,591,494 | 61,641,968,827 | 1,854.94 | 1,887.94 | 1,859 |
| 特定9期 | (2019年 9月 8日) | 93,366,358,978 | 94,721,793,687 | 2,145.12 | 2,177.22 | 2,148 |
| 2018年 9月末日 | 59,530,807,511 | ― | 1,798.37 | ― | 1,796 | |
| 10月末日 | 56,285,075,641 | ― | 1,771.00 | ― | 1,780 | |
| 11月末日 | 59,794,631,058 | ― | 1,846.70 | ― | 1,845 | |
| 12月末日 | 52,444,069,881 | ― | 1,800.91 | ― | 1,790 | |
| 2019年 1月末日 | 54,847,991,741 | ― | 1,883.28 | ― | 1,880 | |
| 2月末日 | 55,666,268,124 | ― | 1,892.21 | ― | 1,896 | |
| 3月末日 | 65,072,323,762 | ― | 1,931.37 | ― | 1,942 | |
| 4月末日 | 70,823,070,298 | ― | 1,917.07 | ― | 1,923 | |
| 5月末日 | 75,172,084,942 | ― | 1,949.52 | ― | 1,954 | |
| 6月末日 | 78,717,603,418 | ― | 1,966.88 | ― | 1,966 | |
| 7月末日 | 74,471,686,094 | ― | 2,051.79 | ― | 2,050 | |
| 8月末日 | 92,655,902,610 | ― | 2,128.80 | ― | 2,136 | |
| 9月末日 | 93,377,155,311 | ― | 2,206.73 | ― | 2,204 | |
| (注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。 |
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