有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)

①【純資産の推移】
SMDAM 東証REIT指数上場投信

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの 純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2015年9月8日)	11,205,647,630	11,321,643,270	1,516.16	1,535.96	1,534
特定2期	(2016年3月8日)	15,189,801,306	15,429,343,602	1,886.20	1,915.80	1,924
特定3期	(2016年9月8日)	23,697,151,361	23,999,253,158	1,841.85	1,867.95	1,838
特定4期	(2017年3月8日)	32,738,833,366	33,262,316,975	1,801.18	1,830.58	1,814
特定5期	(2017年9月8日)	37,463,803,024	38,090,146,628	1,682.51	1,711.71	1,719
特定6期	(2018年3月8日)	50,531,694,648	51,481,515,004	1,687.13	1,719.13	1,690
特定7期	(2018年9月8日)	58,335,004,193	59,362,890,305	1,762.53	1,793.23	1,770
特定8期	(2019年3月8日)	60,567,591,494	61,641,968,827	1,854.94	1,887.94	1,859
特定9期	(2019年9月8日)	93,366,358,978	94,721,793,687	2,145.12	2,177.22	2,148
特定10期	(2020年3月8日)	107,412,159,836	109,121,051,591	2,069.99	2,104.19	2,073
特定11期	(2020年9月8日)	71,991,740,433	73,401,639,891	1,739.32	1,773.52	1,742
特定12期	(2021年3月8日)	103,405,257,181	105,091,252,210	1,928.55	1,961.35	1,929
特定13期	(2021年9月8日)	115,688,089,072	117,371,216,863	2,183.23	2,215.03	2,176
	2020年 9月末日	76,258,813,080	-	1,756.16	-	1,776
	10月末日	73,179,096,000	-	1,668.27	-	1,670
	11月末日	81,213,435,891	-	1,726.17	-	1,716
	12月末日	85,495,261,995	-	1,817.58	-	1,814
	2021年 1月末日	89,471,633,637	-	1,887.43	-	1,864
	2月末日	104,118,523,953	-	1,984.34	-	1,989
	3月末日	97,141,832,902	-	2,050.18	-	2,048
	4月末日	98,516,731,095	-	2,105.24	-	2,104
	5月末日	108,442,467,462	-	2,119.63	-	2,117
	6月末日	105,992,541,522	-	2,192.55	-	2,191
	7月末日	105,785,594,843	-	2,208.59	-	2,215
	8月末日	114,426,420,386	-	2,202.93	-	2,210
	9月末日	113,244,067,677	-	2,113.17	-	2,117

(注)各月末日における東京証券取引所価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。