有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 特定1期 | (2015年 9月 8日) | 11,205,647,630 | 11,321,643,270 | 1,516.16 | 1,535.96 | 1,534 |
| 特定2期 | (2016年 3月 8日) | 15,189,801,306 | 15,429,343,602 | 1,886.20 | 1,915.80 | 1,924 |
| 特定3期 | (2016年 9月 8日) | 23,697,151,361 | 23,999,253,158 | 1,841.85 | 1,867.95 | 1,838 |
| 特定4期 | (2017年 3月 8日) | 32,738,833,366 | 33,262,316,975 | 1,801.18 | 1,830.58 | 1,814 |
| 特定5期 | (2017年 9月 8日) | 37,463,803,024 | 38,090,146,628 | 1,682.51 | 1,711.71 | 1,719 |
| 2016年 9月末日 | 25,429,878,840 | ― | 1,838.67 | ― | 1,830 | |
| 10月末日 | 28,391,017,153 | ― | 1,801.81 | ― | 1,770 | |
| 11月末日 | 30,944,524,901 | ― | 1,817.18 | ― | 1,819 | |
| 12月末日 | 31,918,211,077 | ― | 1,874.35 | ― | 1,872 | |
| 2017年 1月末日 | 31,839,280,038 | ― | 1,866.16 | ― | 1,869 | |
| 2月末日 | 33,608,781,070 | ― | 1,849.04 | ― | 1,847 | |
| 3月末日 | 32,564,679,691 | ― | 1,791.60 | ― | 1,799 | |
| 4月末日 | 32,129,360,678 | ― | 1,752.28 | ― | 1,794 | |
| 5月末日 | 35,018,288,913 | ― | 1,771.25 | ― | 1,797 | |
| 6月末日 | 34,401,927,849 | ― | 1,712.39 | ― | 1,730 | |
| 7月末日 | 38,845,722,089 | ― | 1,733.06 | ― | 1,734 | |
| 8月末日 | 38,209,439,661 | ― | 1,716.00 | ― | 1,725 | |
| 9月末日 | 37,745,433,255 | ― | 1,670.85 | ― | 1,666 | |
| (注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。 |
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