- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月28日-平成27年10月20日)
(1)【投資状況】
「アセアンワールド ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「アセアンワールド ファンド」
| (平成27年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 706,827,487 | 89.04 | |
| 内 フィリピン | 226,681,162 | 28.56 | |
| 内 ベトナム | 184,365,500 | 23.23 | |
| 内 タイ | 159,253,839 | 20.06 | |
| 内 インドネシア | 136,526,986 | 17.20 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 86,980,902 | 10.96 | |
| 純資産総額 | 793,808,389 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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