有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

(1)【投資状況】
「アセアンワールド ファンド」

(平成30年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		341,501,487	60.14
	内 タイ	139,276,455	24.53
	内 インドネシア	98,380,131	17.33
	内 ベトナム	74,818,953	13.18
	内 フィリピン	29,025,948	5.11
親投資信託受益証券		139,520,668	24.57
	内 日本	139,520,668	24.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,810,129	15.29
純資産総額		567,832,284	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成30年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		211,771,392	74.67
	内 ベトナム	211,771,392	74.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,831,702	25.33
純資産総額		283,603,094	100.00