有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

(1)【投資状況】
「アセアンワールド ファンド」

(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		138,593,552	57.69
	内 タイ	55,174,980	22.97
	内 インドネシア	51,930,285	21.61
	内 フィリピン	31,487,341	13.11
	内 ベトナム	946	0.00
親投資信託受益証券		98,166,887	40.86
	内 日本	98,166,887	40.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,469,396	1.45
純資産総額		240,229,835	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		164,959,084	98.37
	内 ベトナム	164,959,084	98.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,736,127	1.63
純資産総額		167,695,211	100.00