有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

(1)【投資状況】
「アセアンワールド ファンド」

(平成30年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		355,165,648	76.36
	内 タイ	132,067,104	28.40
	内 インドネシア	117,880,773	25.34
	内 ベトナム	73,580,923	15.82
	内 フィリピン	31,636,848	6.80
親投資信託受益証券		108,123,180	23.25
	内 日本	108,123,180	23.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,801,074	0.39
純資産総額		465,089,902	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成30年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		227,064,548	99.52
	内 ベトナム	227,064,548	99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,085,312	0.48
純資産総額		228,149,860	100.00