有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

(1)【投資状況】
「アセアンワールド ファンド」

(2021年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		110,843,034	45.49
	内 タイ	47,220,732	19.38
	内 インドネシア	38,117,310	15.64
	内 フィリピン	25,503,851	10.47
	内 ベトナム	1,141	0.00
親投資信託受益証券		123,366,968	50.62
	内 日本	123,366,968	50.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,471,151	3.89
純資産総額		243,681,153	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2021年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		205,224,837	95.44
	内 ベトナム	205,224,837	95.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,814,985	4.56
純資産総額		215,039,822	100.00