アセアンワールドファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

【提出】: 2016/07/20 10:34
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【項目】: 45項目

(1)【投資状況】
「アセアンワールドファンド」

(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		635,696,526	96.78
	内ベトナム	212,378,201	32.33
	内フィリピン	163,941,584	24.96
	内タイ	145,427,881	22.14
	内インドネシア	113,948,860	17.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,182,614	3.22
純資産総額		656,879,140	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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