有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】
「アセアンワールド ファンド」

(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		126,149,248	50.16
	内 タイ	49,973,976	19.87
	内 インドネシア	43,387,730	17.25
	内 フィリピン	32,786,650	13.04
	内 ベトナム	892	0.00
親投資信託受益証券		109,881,751	43.69
	内 日本	109,881,751	43.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,458,660	6.15
純資産総額		251,489,659	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		199,107,685	81.21
	内 ベトナム	199,107,685	81.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,058,850	18.79
純資産総額		245,166,535	100.00