有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

(1)【投資状況】
「アセアンワールド ファンド」

(平成29年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		499,999,764	71.20
	内 タイ	140,159,704	19.96
	内 インドネシア	128,292,173	18.27
	内 フィリピン	121,535,000	17.31
	内 ベトナム	110,012,887	15.67
親投資信託受益証券		141,837,333	20.20
	内 日本	141,837,333	20.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,382,898	8.60
純資産総額		702,219,995	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成29年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		270,222,093	91.39
	内 ベトナム	270,222,093	91.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,452,792	8.61
純資産総額		295,674,885	100.00