有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

(1)【投資状況】
「アセアンワールド ファンド」

(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		185,450,228	52.18
	内 インドネシア	69,511,884	19.56
	内 タイ	69,296,936	19.50
	内 フィリピン	46,640,321	13.12
	内 ベトナム	1,087	0.00
親投資信託受益証券		83,622,569	23.53
	内 日本	83,622,569	23.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,340,555	24.29
純資産総額		355,413,352	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		54,765,000	△15.41
	内 日本	54,765,000	△15.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		229,241,575	91.80
	内 ベトナム	229,241,575	91.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,489,428	8.20
純資産総額		249,731,003	100.00