有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月7日-平成27年9月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,192,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,319円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,166,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,316,287口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8802円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,772,039,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,970,561,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,801,477,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,689,545,673口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,747,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,718,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,551,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8792円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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