有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,368,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,348,576円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,619,523口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6655円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,649,020,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,446,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,248,573,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,150,214,701口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,781,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,757,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,129,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6615円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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