有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,299,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,270,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,922,135口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8789円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,677,943,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,040,409,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,637,533,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,423,746,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,201,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,171,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,677,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7686円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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