有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月14日-平成30年3月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,028,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,004,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,624,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6957円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,871,777,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,493,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,421,283,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,230,994,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,477,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,448,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,655,866口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6574円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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