有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,271,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,241,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,195,259口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8085円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,163,580,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,763,580,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,625,233,802口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,072,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,040,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,677,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7665円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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