有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,131,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,111,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,083,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6492円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,972,084,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,957,084,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,802,713,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,248,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,224,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,790,078口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6363円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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