有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,469,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,183円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,442,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,689,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7704円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,483,507,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,483,507,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,387,541,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,859,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,626円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,827,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,009,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7543円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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