有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,432,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,909円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,412,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,822,024口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6255円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,196,077,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,196,016,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,040,229,058口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,123,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,101,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,685,067口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6049円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
