有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,240,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,211,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,321,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9004円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,101,881,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,101,881,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,900,694,956口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,216,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,182,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,677,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8645円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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