有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
【資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 特定期間 (平成27年7月27日現在) | 第2期 特定期間 (平成28年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 155,367,601 | 260,292,887 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,495,691,851 | 1,747,939,906 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,000,491 | 5,000,000 | |||
| 未収利息 | 42 | 71 | |||
| 流動資産合計 | 1,656,059,985 | 2,013,232,864 | |||
| 資産合計 | 1,656,059,985 | 2,013,232,864 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 6,158,400 | - | |||
| 未払収益分配金 | 84,271,696 | 160,338,593 | |||
| 未払解約金 | 412,061 | 7,135,811 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,948 | 57,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,081,130 | 2,393,138 | |||
| その他未払費用 | 11,644 | 13,393 | |||
| 流動負債合計 | 92,984,879 | 169,938,370 | |||
| 負債合計 | 92,984,879 | 169,938,370 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,106,792,403 | 6,413,543,737 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △543,717,297 | △4,570,249,243 | |||
| (分配準備積立金) | 47,240,656 | 101,887,486 | |||
| 元本等合計 | 1,563,075,106 | 1,843,294,494 | |||
| 純資産合計 | 1,563,075,106 | 1,843,294,494 | |||
| 負債純資産合計 | 1,656,059,985 | 2,013,232,864 | |||
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